A.2.18%
B.3.18%
C.4.18%
D.5.18%
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A.3.0%
B.3.5%
C.4.0%
D.4.5%
A.1.030%
B.1.035%
C.1.040%
D.1.045%
A.計(jì)算量太大,無法滿足實(shí)際市場,在時(shí)間上有近乎苛刻的要求
B.實(shí)際應(yīng)用中計(jì)算不夠精確,不能滿足實(shí)際市場需要
C.模型永遠(yuǎn)無法用經(jīng)驗(yàn)事實(shí)來檢驗(yàn)
D.模型是建立在若于假設(shè)條件基礎(chǔ)上的,與實(shí)際市場存在較大差距
A.15.00%
B.15.67%
C.16.00%
D.16.67%
A.收益率=(收入—支出)/收入×100
B.收益率=(收入—支出)/支出×100
C.收益率=(收入—支出)/支出×100%
D.收益率=(收入—支出)/收入×100%
最新試題
可行域滿足一個(gè)共同的特點(diǎn):右邊界必然向外凸或呈線性,即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。()
無差異曲線位置越靠上,其滿意程度越高。()
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。()
當(dāng)市場處于牛市時(shí),應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。()
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時(shí),采用久期方法不能就債券價(jià)格對(duì)利率的敏感性予以正確的測量。()
根據(jù)有效組合的定義,有效組合不止一個(gè)。()
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。()
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B:,且E(rB)>E(rA)。()
在資產(chǎn)估值方面,資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要被用來判斷證券是否被市場錯(cuò)誤定價(jià)。()
夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。()