多項(xiàng)選擇題收入型證券組合追求基本收益的最大化,主要投資于()。

A.藍(lán)籌股
B.附息債券
C.普通股
D.優(yōu)先股


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題指數(shù)化型證券組合主要通過模擬()實(shí)現(xiàn)。

A.共同基金指數(shù)
B.藍(lán)籌股指數(shù)
C.市場指數(shù)
D.專業(yè)化指數(shù)

2.多項(xiàng)選擇題證券組合管理中確定證券投資政策的內(nèi)容包括()。

A.確定投資目標(biāo)
B.確定投資規(guī)模
C.確定投資對象
D.確定期望收益率

3.多項(xiàng)選擇題為得到由證券A、B構(gòu)成的證券組合P的期望收益率和收益率的方差,需要知道()。

A.證券A的期望收益率和方差
B.證券B的期望收益率和方差
C.證券A、B收益率的協(xié)方差
D.組合中證券A、B所占的比重

4.多項(xiàng)選擇題證券組合管理的意義在于為各種不同類型的投資者提供()。

A.盡量規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險的證券組合
B.適合投資者風(fēng)險承受能力的證券組合
C.在風(fēng)險一定的情況下,收益率最大的證券組合
D.在收益率一定的情況下,風(fēng)險最小的證券組合

5.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于證券組合的論述,不正確的是()。

A.指數(shù)化型證券組合屬于被動性管理類型
B.國際型證券組合的業(yè)績總體上強(qiáng)于只在本土投資的組合
C.增長型證券組合中注重分紅的普通股的比重較大
D.收入和增長混合型證券組合可以通過選擇收益和增長都較好的證券來實(shí)現(xiàn)

最新試題

一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率,當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時,組合的績效不如市場績效。()

題型:判斷題

每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。()

題型:判斷題

從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機(jī)構(gòu)不能對生效不足6個月的基金進(jìn)行評獎或單一指標(biāo)排名。()

題型:判斷題

投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。()

題型:判斷題

當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時,采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。()

題型:判斷題

一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好,而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。()

題型:判斷題

證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系。()

題型:判斷題

在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下,當(dāng)市場達(dá)到均衡時,市場組合M成為一個有效組合。()

題型:判斷題

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。()

題型:判斷題

評價組合業(yè)績時,基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同,也不具有可比性。()

題型:判斷題