A.主要負(fù)責(zé)證券投資基金托管業(yè)務(wù)的市場開拓、市場研究、客戶關(guān)系維護(hù)的市場部門
B.主要負(fù)責(zé)基金資金清算、核算的部門
C.主要負(fù)責(zé)技術(shù)維護(hù)、系統(tǒng)開發(fā)的部門
D.主要負(fù)責(zé)交易監(jiān)督、內(nèi)部風(fēng)險控制的部門
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A.保證計算機(jī)系統(tǒng)及托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全運行
B.保證計算機(jī)軟、硬件平臺及環(huán)境變更的規(guī)范、正確和有效性
C.保證計算機(jī)系統(tǒng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的安全,防止生產(chǎn)數(shù)據(jù)被盜用、篡改或毀壞
D.保證應(yīng)用軟件變更的規(guī)范性、正確性和有效性
A.是獨立于管理人、托管人的固有財產(chǎn)
B.基金管理人、基金托管人不得將基金財產(chǎn)歸入其固有財產(chǎn)
C.基金財產(chǎn)的債權(quán)不得與基金管理人、基金托管人固有財產(chǎn)的債務(wù)相抵銷
D.不同基金財產(chǎn)的債權(quán)債務(wù)可以相互抵銷
A.交易所的合法數(shù)據(jù)
B.登記結(jié)算公司的合法數(shù)據(jù)
C.基金份額持有人的指令
D.基金管理人的指令
A.基金銀行存款賬戶
B.基金結(jié)算備付金余額
C.基金證券賬戶
D.基金債券托管賬戶
A.基金份額凈值
B.基金份額累計凈值
C.期初基金份額凈值
D.期末基金份額凈值
最新試題
實際運作中,托管人對基金管理人投資運作的監(jiān)督有以下哪些特點?()
下列各項屬于基金證券賬戶的是()。
基金()是指基金托管人以《證券投資基金法》《證券投資基金會計核算辦法》等法律法規(guī)為依據(jù),對管理人的賬務(wù)處理過程與結(jié)果進(jìn)行校對的過程。
基金屆滿即為基金終止,對基金資產(chǎn)進(jìn)行清產(chǎn)核資后的()按投資者出資比例分配。
基金托管人在每個交易曰結(jié)束后核對基金的銀行存款和清算備付金賬戶余額。()
基金賬戶管理的內(nèi)容包括()等。
基金托管部門擬從事基金清算、核算、投資監(jiān)督、信息披露等業(yè)務(wù)的執(zhí)業(yè)人員不少于3人。()
證券投資基金萌芽于()的投資信托公司。
基金資產(chǎn)保管的主要內(nèi)容包括()。
基金托管人負(fù)責(zé)開立全部基金資產(chǎn)賬戶,保證基金賬戶獨立于托管銀行賬戶,但不同基金的賬戶不必相互獨立。()