A.貨幣市場基金在銀行開立的銀行存款賬戶
B.結算備付金賬戶
C.交易所證券賬戶
D.全國銀行間市場債券托管賬戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.資產保管
B.資金清算
C.投資監(jiān)督
D.會計核算與估值
A.做好基金資產賬戶的開立、更名、銷戶及資產過戶等工作
B.托管人負責開立全部基金資產賬戶并保證基金賬戶獨立于托管銀行賬戶
C.嚴格按照相關規(guī)定和基金管理人的有效指令辦理資金劃撥和支付
D.保證基金賬戶的開立和使用只限于滿足開展基金業(yè)務的需要
A.保管基金印章
B.管理基金資產賬戶
C.保管基金的重大合同、基金的開戶資料、預留印鑒、實物證券的憑證等重要文件
D.核對基金資產
A.場內交易主要通過人工手段實現(xiàn),場外交易主要借助于技術系統(tǒng)完成
B.不同基金類型監(jiān)督的依據和內容不同
C.日常運作中托管人對基金管理人投資運作行為的監(jiān)督主要是基金投資范圍、投資比例、交易對手、投資風格等方面
D.根據投資需要和監(jiān)管機構的要求,不斷增加、完善監(jiān)督內容
A.基金凈資產
B.基金總資產
C.基金投資額
D.基金流動資產額
最新試題
基金屆滿即為基金終止,對基金資產進行清產核資后的()按投資者出資比例分配。
下列各項屬于基金證券賬戶的是()。
()是日常監(jiān)管的重點。
根據法律法規(guī)有關基金禁止從事的關聯(lián)交易的規(guī)定,基金管理人和基金托管人應相互提供與本機構有控股關系的股東或與本機構有其他重大利害關系的公司的名單。()
基金資產保管的主要內容包括()。
證券投資基金萌芽于()的投資信托公司。
一般情況下,基金銀行存款賬戶、基金結算備付金余額、基金證券賬戶的各類證券資產數(shù)量、余額每日核對;基金債券托管賬戶在交易當日進行核對,如無交易每周核對一次。()
基金托管人的首要職責就是要保證基金資產的安全和增值,獨立、完整、安全地保管基金的全部資產。()
基金賬戶管理的內容包括()等。
基金托管人負責開立全部基金資產賬戶,保證基金賬戶獨立于托管銀行賬戶,但不同基金的賬戶不必相互獨立。()