單項(xiàng)選擇題封閉式基金（）披露一次基金份額凈值，但每個(gè)交易日也都進(jìn)行估值。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
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1.單項(xiàng)選擇題基金資產(chǎn)估值是指通過(guò)對(duì)基金所擁有的（）按一定的原則和方法進(jìn)行重新估算，進(jìn)而確定基金資產(chǎn)公允價(jià)值的過(guò)程。
A.全部資產(chǎn)
B.凈資產(chǎn)
C.全部資產(chǎn)及所有負(fù)債
D.負(fù)債
最新試題
一般來(lái)說(shuō)，基金份額變動(dòng)較大，對(duì)基金管理人的投資有不利影響。（）
題型：判斷題
基金估值的要求有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。
題型：多項(xiàng)選擇題
各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
衍生品的估值可以參照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行。（）
題型：判斷題
QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨(dú)或同時(shí)計(jì)算或披露。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)分為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)作為估值日該股票的價(jià)值。（）
題型：判斷題