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A.交易所上市股票和權(quán)證以開盤價估值
B.交易所上市交易的債券按估值日收盤凈價估值
C.交易所上市不存在活躍市場的有價證券,采用估值技術(shù)確定公允價值
D.送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)新股等發(fā)行未上市股票,按交易所上市的同一股票的市價估值
A.基金管理公司應(yīng)制定估值及份額凈值計價錯誤的識別及應(yīng)急方案,當(dāng)估值或份額凈值計價錯誤實際發(fā)生時,基金管理公司應(yīng)立即糾正
B.當(dāng)錯誤達(dá)到或超過基金資產(chǎn)凈值的0.25%時,基金管理公司應(yīng)及時向監(jiān)管機構(gòu)報告
C.當(dāng)錯誤達(dá)到或超過基金資產(chǎn)凈值的0.5%時,基金管理公司應(yīng)當(dāng)公告、通報基金托管人
D.基金管理公司和托管銀行因共同行為給基金財產(chǎn)或基金份額持有人造成損害的,應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任
最新試題
下列基金費用中()是按資產(chǎn)凈值的一定比例計提支付的。
基金財務(wù)會計報告分析的作用有()。
實踐中,基金托管人是QDⅡ基金會計核算的責(zé)任主體。()
各類資產(chǎn)的利息核算主要包括:()。
對不存在活躍市場的投資品種進(jìn)行估值()。
基金的會計核算對象包括()。
基金托管人按基金合同規(guī)定的()對基金管理人的計算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。
衍生品的估值可以參照國際會計準(zhǔn)則進(jìn)行。()
首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市價估值。()
下列可以從基金財產(chǎn)中列支的費用有()。