多項選擇題下列關(guān)于具體投資品種估值方法正確的是（）。

A．交易所上市股票和權(quán)證以開盤價估值
B．交易所上市交易的債券按估值日收盤凈價估值
C．交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值
D．送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)新股等發(fā)行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市價估值


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1.多項選擇題計價錯誤的處理包括（）。

A．基金管理公司應(yīng)制定估值及份額凈值計價錯誤的識別及應(yīng)急方案，當(dāng)估值或份額凈值計價錯誤實際發(fā)生時，基金管理公司應(yīng)立即糾正
B．當(dāng)錯誤達(dá)到或超過基金資產(chǎn)凈值的0.25%時，基金管理公司應(yīng)及時向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報告
C．當(dāng)錯誤達(dá)到或超過基金資產(chǎn)凈值的0.5%時，基金管理公司應(yīng)當(dāng)公告、通報基金托管人
D．基金管理公司和托管銀行因共同行為給基金財產(chǎn)或基金份額持有人造成損害的，應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任

2.多項選擇題下列是QDII基金凈值計算及披露的有關(guān)規(guī)定的是（）。

A．基金投資衍生品，應(yīng)當(dāng)在每個工作日計算并披露
B．基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后2個工作日內(nèi)披露
C．基金資產(chǎn)的每一買入、賣出交易應(yīng)當(dāng)在最近份額凈值的計算中得到反映
D．流動性受限的證券估值可參照國際會計準(zhǔn)則進(jìn)行

3.多項選擇題我國基金托管費實行（）。

A．逐日計提累計至每月月末
B．逐周計提累計至每月月末
C．按周支付
D．按月支付

4.多項選擇題基金會計核算的主要內(nèi)容有（）。

A．證券和衍生工具交易及其清算的核算
B．基金資產(chǎn)估值的核算
C．各類資產(chǎn)的利息核算
D．基金費用的核算

5.多項選擇題基金的估值方法必須（）。

A．保持一致性
B．隨意變化
C．保持公開性
D．任何情況都不能變化