單項選擇題我國開放式基金的估值頻率是（）。
A．每1個交易日
B．每2個交易日
C．每周
D．沒有明確的規(guī)定
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1.單項選擇題基金持有的首次發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按（）計量。
A．平均價
B．成本
C．收盤價
D．開盤價
2.單項選擇題（）定期評估基金行業(yè)的估值原則和程序，并對活躍市場上沒有市價的投資品種、不存在活躍市場的投資品種提出具體估值意見。
A．基金管理公司
B．托管銀行
C．基金估值工作小組
D．基金注冊登記機(jī)構(gòu)
3.單項選擇題QDⅡ基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少（）計算并披露一次，如基金投資衍生品，應(yīng)當(dāng)在（）計算并披露。
A．每月，每周
B．每周，每個工作日
C．每月，每周
D．每日，每日
4.單項選擇題QDⅡ基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在（）披露。
A．估值日前1個工作曰
B．估值日
C．估值日后1個工作日內(nèi)
D．估值日后2個工作日內(nèi)
最新試題
下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計提支付的。
題型：多項選擇題
基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計入基金損益。（）
題型：判斷題
傳統(tǒng)的會計分期一般以（）為單位。
題型：多項選擇題
衍生品的估值可以參照國際會計準(zhǔn)則進(jìn)行。（）
題型：判斷題
基金的會計核算對象包括（）。
題型：多項選擇題
下列可以從基金財產(chǎn)中列支的費(fèi)用有（）。
題型：多項選擇題
對不存在活躍市場的投資品種進(jìn)行估值（）。
題型：多項選擇題
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。（）
題型：判斷題
QDII的投資管理和運(yùn)作目前仍在試行中。（）
題型：判斷題
對于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無法采用估值技術(shù)確定公允價值。（）
題型：判斷題