單項選擇題當基金份額凈值計價錯誤達到或超過基金資產凈值的（）時，基金管理公司應及時向監(jiān)管機構報告；當計價錯誤達到（）時，基金管理公司應蘭公告并報監(jiān)管機構備案。
A．0．1％，0．25％
B．0．25％，0．5％
C．O．5％，l％
D．0．25％，0．75％
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1.單項選擇題下列與基金有關的費用不能從基金財產中列支的是（）。
A．基金轉換費
B．基金管理人的管理費
C．基金托管人的托管費
D．銷售服務費
2.單項選擇題在證券衍生工具基金中，（）管理費率一般最高。
A．認股權證基金
B．股票基金
C．債券基金
D．貨幣市場基金
3.單項選擇題下列不屬于基金投資風格分析的是（）。
A．持倉集中度分析
B．持倉結構分析
C．持倉股本規(guī)模分析
D．持倉成長性分析
4.單項選擇題封閉式基金（）披露一次基金份額凈值，但每個交易日也都進行估值。
A．每日
B．每周
C．每月
D．每季
5.單項選擇題基金資產估值是指通過對基金所擁有的（）按一定的原則和方法進行重新估算，進而確定基金資產公允價值的過程。
A．全部資產
B．凈資產
C．全部資產及所有負債
D．負債
最新試題
為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應（）。
題型：多項選擇題
金融資產在初始確認時分為（）。
題型：多項選擇題
證券投資基金的費用主要包括（）。
題型：多項選擇題
對于停止交易單位行權的配股權，無法采用估值技術確定公允價值。（）
題型：判斷題
因持有股票而享有的配股權，其估值辦法是，從配股除權日起到配股確認日止，（）。
題型：多項選擇題
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。（）
題型：判斷題
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計算基金份額凈值及相關復核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責任。（）
題型：判斷題
下列基金費用中（）是按資產凈值的一定比例計提支付的。
題型：多項選擇題
目前，我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券基金的管理費費率一般低于1%，貨幣市場基金的管理費費率為0.33％。（）
題型：判斷題
QDⅡ基金份額應當以（）單獨或同時計算或披露。
題型：多項選擇題