單項選擇題基金資產(chǎn)估值是指通過對基金所擁有的（）按一定的原則和方法進行重新估算，進而確定基金資產(chǎn)公允價值的過程。
A．全部資產(chǎn)
B．凈資產(chǎn)
C．全部資產(chǎn)及所有負債
D．負債
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1.單項選擇題我國開放式基金的估值頻率是（）。
A．每1個交易日
B．每2個交易日
C．每周
D．沒有明確的規(guī)定
2.單項選擇題基金持有的首次發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按（）計量。
A．平均價
B．成本
C．收盤價
D．開盤價
3.單項選擇題（）定期評估基金行業(yè)的估值原則和程序，并對活躍市場上沒有市價的投資品種、不存在活躍市場的投資品種提出具體估值意見。
A．基金管理公司
B．托管銀行
C．基金估值工作小組
D．基金注冊登記機構(gòu)
4.單項選擇題QDⅡ基金份額凈值應(yīng)當至少（）計算并披露一次，如基金投資衍生品，應(yīng)當在（）計算并披露。
A．每月，每周
B．每周，每個工作日
C．每月，每周
D．每日，每日
5.單項選擇題QDⅡ基金份額凈值應(yīng)當在（）披露。
A．估值日前1個工作曰
B．估值日
C．估值日后1個工作日內(nèi)
D．估值日后2個工作日內(nèi)
最新試題
當對估值原則或程序有異議時，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）
題型：判斷題
首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價估值。（）
題型：判斷題
基金會計核算的內(nèi)容主要包括（）。
題型：多項選擇題
對于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無法采用估值技術(shù)確定公允價值。（）
題型：判斷題
基金財務(wù)會計報告反映了基金某一特定日期的財務(wù)狀況和某一會計期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會計信息。（）
題型：判斷題
實踐中，基金托管人是QDⅡ基金會計核算的責任主體。（）
題型：判斷題
金融資產(chǎn)在初始確認時分為（）。
題型：多項選擇題
基金估值的要求有（）。
題型：多項選擇題
各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。
題型：多項選擇題
基金管理費具有以下特點（）。
題型：多項選擇題