單項(xiàng)選擇題封閉式基金（）披露一次基金份額凈值，但每個(gè)交易日也都進(jìn)行估值。
A．每日
B．每周
C．每月
D．每季
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1.單項(xiàng)選擇題基金資產(chǎn)估值是指通過對基金所擁有的（）按一定的原則和方法進(jìn)行重新估算，進(jìn)而確定基金資產(chǎn)公允價(jià)值的過程。
A．全部資產(chǎn)
B．凈資產(chǎn)
C．全部資產(chǎn)及所有負(fù)債
D．負(fù)債
2.單項(xiàng)選擇題我國開放式基金的估值頻率是（）。
A．每1個(gè)交易日
B．每2個(gè)交易日
C．每周
D．沒有明確的規(guī)定
3.單項(xiàng)選擇題基金持有的首次發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按（）計(jì)量。
A．平均價(jià)
B．成本
C．收盤價(jià)
D．開盤價(jià)
4.單項(xiàng)選擇題（）定期評估基金行業(yè)的估值原則和程序，并對活躍市場上沒有市價(jià)的投資品種、不存在活躍市場的投資品種提出具體估值意見。
A．基金管理公司
B．托管銀行
C．基金估值工作小組
D．基金注冊登記機(jī)構(gòu)
5.單項(xiàng)選擇題QDⅡ基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少（）計(jì)算并披露一次，如基金投資衍生品，應(yīng)當(dāng)在（）計(jì)算并披露。
A．每月，每周
B．每周，每個(gè)工作日
C．每月，每周
D．每日，每日
最新試題
QDII的投資管理和運(yùn)作目前仍在試行中。（）
題型：判斷題
（）基金復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對同時(shí)進(jìn)行。
題型：多項(xiàng)選擇題
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)作為估值日該股票的價(jià)值。（）
題型：判斷題
通過對（）的比較分析，可以了解投資者對該基金的認(rèn)可程度。
題型：多項(xiàng)選擇題
基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析的作用有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨(dú)或同時(shí)計(jì)算或披露。
題型：多項(xiàng)選擇題
對不存在活躍市場的投資品種進(jìn)行估值（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
衍生品的估值可以參照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行。（）
題型：判斷題
通過對基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）
題型：判斷題
下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題