A．股票投資占基金資產(chǎn)凈值的比例
B．債券投資占基金資產(chǎn)凈值的比例
C．銀行存款等現(xiàn)金類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例
D．某行業(yè)投資占股票投資的比例
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A．月末
B．季末
C．年中
D．年末
A．如估值日有市價的，應采用最近交易市價確定公允價值
B．估值日無市價的，但最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，應采用最近交易市價確定公允價值
C．估值日無市價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，應采用最近交易市價確定公允價值
D．有充分證據(jù)表明最近交易市價不能真實反映公允價值的，應對最近交易的市價進行調(diào)整，以確定投資品種的公允價值
A．基金管理費通常與基金規(guī)模成正比，與風險成反比
B．不同類別及不同國家或地區(qū)的基金，管理費率大體一致
C．從基金類型看，證券衍生工具基金管理費率最高
D．基金風險程度越高，基金管理費率越高
A．基金規(guī)模越大，基金管理費率越高
B．基金托管費是指基金托管人為基金提供托管服務而向基金收取的費用
C．股票基金的托管費率要高于債券基金及貨幣市場基金的托管費率
D．目前我國封閉式基金根據(jù)基金契約的規(guī)定比例計提托管費，通常高于2．5‰
A．托管費、管理費
B．申購費、贖回費
C．基金轉(zhuǎn)換費
D．信息披露費
最新試題
基金運作費如果影響基金份額凈值小數(shù)點后第五位的，應采用預提或待攤的方法計入基金損益。（）
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。（）
QDⅡ基金份額應當以（）單獨或同時計算或披露。
基金的會計核算對象包括（）。
通過對基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）
基金會計核算的特殊性包括（）。
對于國內(nèi)證券投資基金的會計核算，基金管理人與基金托管人分別獨立進行賬簿設置、賬套管理、賬務處理。（）
當對估值原則或程序有異議時，托管銀行有義務要求基金管理公司作出合理解釋。（）
目前，我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券基金的管理費費率一般低于1%，貨幣市場基金的管理費費率為0.33％。（）
基金會計核算的內(nèi)容主要包括（）。