您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．資產(chǎn)負(fù)債表
B．現(xiàn)金流量表
C．利潤表
D．凈值變動表
A．重要會計(jì)政策和會計(jì)估計(jì)
B．會計(jì)政策和會計(jì)估計(jì)變更以及差錯更正的說明
C．報(bào)表重要項(xiàng)目的說明
D．關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易
A．評價基金過去的經(jīng)營業(yè)績及投資管理能力
B．通過分析基金現(xiàn)時的資產(chǎn)配置及投資組合狀況來了解基金的投資狀況
C．預(yù)測基金未來的發(fā)展趨勢
D．為基金投資者的投資決策提供依據(jù)
最新試題
通過對（）的比較分析，可以了解投資者對該基金的認(rèn)可程度。
基金會計(jì)核算的內(nèi)容主要包括（）。
當(dāng)對估值原則或程序有異議時，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）
實(shí)踐中，基金托管人是QDⅡ基金會計(jì)核算的責(zé)任主體。（）
為準(zhǔn)確、及時進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價，基金管理公司應(yīng)（）。
目前，我國基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi)，債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%，貨幣市場基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33％。（）
基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告反映了基金某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況和某一會計(jì)期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會計(jì)信息。（）
對于國內(nèi)證券投資基金的會計(jì)核算，基金管理人與基金托管人分別獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）
基金管理費(fèi)具有以下特點(diǎn)（）。
衍生品的估值可以參照國際會計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行。（）