當(dāng)對估值原則或程序有異議時，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）

基金財務(wù)會計報告反映了基金某一特定日期的財務(wù)狀況和某一會計期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會計信息。（）

證券投資基金的費(fèi)用主要包括（）。

目前，我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費(fèi)，債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%，貨幣市場基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33％。（）

下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計提支付的。

基金估值的要求有（）。

通過對基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）

基金財務(wù)會計報告分析的作用有（）。

基金管理費(fèi)具有以下特點(diǎn)（）。

對不存在活躍市場的投資品種進(jìn)行估值（）。