基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象包括（）。

為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，基金管理公司應(yīng)（）。

基金管理費(fèi)具有以下特點(diǎn)（）。

目前，我國(guó)基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi)，債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%，貨幣市場(chǎng)基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33％。（）

基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析的作用有（）。

下列可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用有（）。

基金會(huì)計(jì)核算的內(nèi)容主要包括（）。

對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種進(jìn)行估值（）。

非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)作為估值日該股票的價(jià)值。（）

基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計(jì)算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責(zé)任。（）