A．時(shí)間跨度
B．范圍
C．配置策略
D．風(fēng)格類(lèi)別
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A．方差度量法
B．情景綜合分析法
C．歷史數(shù)據(jù)法
D．下跌概率法
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B．收益預(yù)期范圍度量法
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A．與投資者的資金規(guī)模匹配
B．與投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力一致
C．投資者(或資產(chǎn)擁有者)長(zhǎng)期成本最低
D．投資組合能夠履行義務(wù)
A.時(shí)間尺度
B.價(jià)格尺度
C.價(jià)值尺度
D.規(guī)模尺度
A．投資者的資產(chǎn)規(guī)模
B．投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力
C．效用函數(shù)
D．期望函數(shù)
最新試題
在市場(chǎng)多變的情況下，如果客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力較穩(wěn)定，哪種資產(chǎn)配置策略適用于他？（）
從資產(chǎn)配置的角度看，投資組合保險(xiǎn)策略是將全部資金投資于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的一種動(dòng)態(tài)調(diào)整策略。
不同的負(fù)債特征不會(huì)影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。（）
美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，該理論包含兩個(gè)重要內(nèi)容：（）。
投資組合保險(xiǎn)的形式包括（）。
運(yùn)用動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置的前提條件是資產(chǎn)管理人能夠準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)市場(chǎng)變化。（）
大多數(shù)動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是（）。
風(fēng)險(xiǎn)承受能力較高的投資者將選擇較高風(fēng)險(xiǎn)的投資組合。（）
對(duì)資產(chǎn)配置的理解必須建立在對(duì)普通股票和固定收入證券的投資特征等多方面問(wèn)題的深刻理解基礎(chǔ)之上。
財(cái)富管理的核心在于投資，強(qiáng)調(diào)投資能力。