A．到期收益率
B．復(fù)利收益率
C．實(shí)際回報(bào)率
D．再投資利率
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A.當(dāng)前的面值
B.當(dāng)前的價(jià)格
C.本息和
D.債券終值
A．債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性不同
B．現(xiàn)金流的形式
C．現(xiàn)金流的時(shí)間特征
D．現(xiàn)金流的數(shù)量
A．非均衡交易價(jià)格
B．均衡交易價(jià)格
C．低估交易價(jià)格
D．高估交易價(jià)格
A．較高，較短
B．較低，較長
C．較高，較長
D．較低，較高
A．積極債券組合管理
B．消極債券管理
C．積極債券分散管理
D．消極債券組合管理
最新試題
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
常用的收益率曲線策略包括（）。
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
債券互換類型有（）。
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）
如果投資者認(rèn)為市場有效性較強(qiáng)時(shí)，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。