指數(shù)化的局限性包括（）。

常用的收益率曲線(xiàn)策略包括（）。

債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括（）。

在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）

收益率曲線(xiàn)非平行移動(dòng)分為（）。

當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線(xiàn)出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來(lái)現(xiàn)金流的要求。（）

消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線(xiàn)等。（）

市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。

多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以?xún)敻恫恢挂环N預(yù)定的未來(lái)債務(wù)，而不管利率如何變化。（）

當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。