基金收益率相對(duì)于基準(zhǔn)組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對(duì)于基準(zhǔn)組合收益率的表現(xiàn)。

（）考慮的是市場風(fēng)險(xiǎn)。

時(shí)間加權(quán)收益率由于沒有考慮分紅的時(shí)間價(jià)值；簡單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）

如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會(huì)偏離績效評(píng)價(jià)的根本目的。（）

資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）

在市場繁榮期，成功的擇時(shí)能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）

擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對(duì)（）的預(yù)測能力。

用（）對(duì)基金績效進(jìn)行衡量時(shí)，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。

從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻(xiàn)，剩余則為基金股票選擇的貢獻(xiàn)。（）

對(duì)多期收益率的衡量和比較，常常會(huì)用到（）。