A.基金管理人因未履行義務(wù)所導(dǎo)致的費用支出
B.基金的證券交易費用
C.基金管理人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用
D.基金合同生效前的相關(guān)費用
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A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1
A.基金轉(zhuǎn)換費
B.贖回費
C.申購費
D.銷售服務(wù)費
A.法定節(jié)假日
B.證券交易所暫停營業(yè)
C.因不可抗力導(dǎo)致無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值
D.基金公布年報
A.對停止交易但未行權(quán)的權(quán)證一般采用估值技術(shù)確定公允價值
B.交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券按當(dāng)日收盤價作為估值全價
C.交易所上市交易的債券也要采用估值技術(shù)確定公允價值
D.首次發(fā)行未上市的股票采用估值技術(shù)確定公允價值
A.公開性
B.一致性
C.長期性
D.準(zhǔn)確性
最新試題
假設(shè)某基金的托管費率為0．25％，2016年3月1日的資產(chǎn)凈值為36．6億元，則該基金的托管人在2016年3月2日計提的托管費是（）。
下列各項關(guān)于基金估值程序的描述錯誤的是（）。
下列各項關(guān)于QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定表述錯誤的是（）。
下列各項中關(guān)于基金估值原則表述錯誤的是（）。
下列各項費用不能從基金財產(chǎn)中列支的是（）。
下列關(guān)于基金估值因素描述錯誤的是（）。
下列各項中（）不屬于基金投資風(fēng)格的分析。
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內(nèi)容的是（）。
下列各項關(guān)于基金估值的法律依據(jù)描述錯誤的是（）。
下列說法不正確的是（）。