單項選擇題當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務頭寸）時，即出現(xiàn)（）。
A.資產(chǎn)敏感型缺口
B.資產(chǎn)缺口
C.負債缺口
D.負債敏感型缺口
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1.單項選擇題（）用來衡量利率變動對銀行當期收益的影響。
A.流動性比率／指標法
B.現(xiàn)金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
2.單項選擇題某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160。分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（）。
A.120
B.140
C.290
D.440
3.單項選擇題假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。
A.200
B.800
C.1000
D.1400
4.單項選擇題關于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。
A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差
B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和
C.總敞口頭寸反映整個資產(chǎn)組合的外匯風險
D.短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸
5.單項選擇題如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（）萬美元。
A.300
B.500
C.700
D.1000
最新試題
關于久期，下列說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風險，主要包括（）等組成因素。
題型：多項選擇題
下列對市場風險內(nèi)部模型法資本計量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正確的有（）。
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商業(yè)銀行預測未來利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風險？（）
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下列商業(yè)活動中，商業(yè)銀行面臨期權性風險的業(yè)務活動有（）。
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止損限額適用的時期為（）。
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下列關于市場風險計量的說法正確的是（）。
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商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風險的有（）。
題型：多項選擇題