A.每月，每周
B.每周，每個(gè)工作日
C.每周，每月
D.每日，每日
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A.0.1%，0.25%
B.0.25%，0.5%
C.0.5%，1%
D.0.25%，0.75%
A.市價(jià)
B.收盤(pán)凈價(jià)
C.估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)
D.公允價(jià)值
A.平均價(jià)
B.成本
C.收盤(pán)價(jià)
D.開(kāi)盤(pán)價(jià)
A.市價(jià)
B.最近交易市價(jià)
C.參考類(lèi)似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)
D.估值
A.基金份額持有人
B.基金托管人
C.基金估值工作小組
D.基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
最新試題
下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。
對(duì)于國(guó)內(nèi)證券投資基金的會(huì)計(jì)核算，基金管理人與基金托管人分別獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）
為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，基金管理公司應(yīng)（）。
目前，我國(guó)基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi)，債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%，貨幣市場(chǎng)基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33％。（）
非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)作為估值日該股票的價(jià)值。（）
各類(lèi)資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。
基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。
傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)分期一般以（）為單位。
通過(guò)對(duì)基金收入來(lái)源的分析，尤其是通過(guò)基金間收入來(lái)源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）
因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，（）。