單項選擇題基金持有的首次發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按（）計量。
A.平均價
B.成本
C.收盤價
D.開盤價
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1.單項選擇題對存在活躍市場的投資品種，估值日無市價的，但最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，應(yīng)以（）確定公允價值。
A.市價
B.最近交易市價
C.參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價
D.估值
2.單項選擇題（）對基金管理人的估值結(jié)果負(fù)有復(fù)核責(zé)任。
A.基金份額持有人
B.基金托管人
C.基金估值工作小組
D.基金注冊登記機(jī)構(gòu)
3.單項選擇題估值方法的（）是指基金在進(jìn)行資產(chǎn)估值時均應(yīng)采取同樣的估值方法，遵守同樣的估值規(guī)則。
A.公開性
B.一致性
C.長期性
D.準(zhǔn)確性
4.單項選擇題我國開放式基金的估值頻率是（）。
A.每一個交易日
B.每兩個交易日
C.每周
D.沒有明確的規(guī)定
5.單項選擇題封閉式基金（）披露一次基金份額凈值，但每個交易日也都進(jìn)行估值。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
最新試題
對于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無法采用估值技術(shù)確定公允價值。（）
題型：判斷題
傳統(tǒng)的會計分期一般以（）為單位。
題型：多項選擇題
基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計入基金損益。（）
題型：判斷題
QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨或同時計算或披露。
題型：多項選擇題
基金的會計核算對象包括（）。
題型：多項選擇題
通過對基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）
題型：判斷題
基金財務(wù)會計報告反映了基金某一特定日期的財務(wù)狀況和某一會計期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會計信息。（）
題型：判斷題
下列可以從基金財產(chǎn)中列支的費(fèi)用有（）。
題型：多項選擇題
根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時應(yīng)確?；鸬姆蓊~凈值按照（）規(guī)定的方法進(jìn)行計算。
題型：多項選擇題
下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計提支付的。
題型：多項選擇題