單項(xiàng)選擇題我國開放式基金的估值頻率是（）。
A.每一個(gè)交易日
B.每兩個(gè)交易日
C.每周
D.沒有明確的規(guī)定
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1.單項(xiàng)選擇題封閉式基金（）披露一次基金份額凈值，但每個(gè)交易日也都進(jìn)行估值。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
2.單項(xiàng)選擇題基金資產(chǎn)估值是指通過對基金所擁有的（）按一定的原則和方法進(jìn)行重新估算，進(jìn)而確定基金資產(chǎn)公允價(jià)值的過程。
A.全部資產(chǎn)
B.凈資產(chǎn)
C.全部資產(chǎn)及所有負(fù)債
D.負(fù)債
最新試題
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)分為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
基金的會計(jì)核算對象包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，基金管理公司應(yīng)（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
基金管理費(fèi)具有以下特點(diǎn)（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
衍生品的估值可以參照國際會計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行。（）
題型：判斷題
對于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無法采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。（）
題型：判斷題
下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。
題型：多項(xiàng)選擇題
目前，我國基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi)，債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%，貨幣市場基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33％。（）
題型：判斷題
QDII的投資管理和運(yùn)作目前仍在試行中。（）
題型：判斷題
對于國內(nèi)證券投資基金的會計(jì)核算，基金管理人與基金托管人分別獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）
題型：判斷題