單項選擇題（）對基金管理人的估值結(jié)果負有復核責任。
A.基金份額持有人
B.基金托管人
C.基金估值工作小組
D.基金注冊登記機構
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1.單項選擇題估值方法的（）是指基金在進行資產(chǎn)估值時均應采取同樣的估值方法，遵守同樣的估值規(guī)則。
A.公開性
B.一致性
C.長期性
D.準確性
2.單項選擇題我國開放式基金的估值頻率是（）。
A.每一個交易日
B.每兩個交易日
C.每周
D.沒有明確的規(guī)定
3.單項選擇題封閉式基金（）披露一次基金份額凈值，但每個交易日也都進行估值。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
4.單項選擇題基金資產(chǎn)估值是指通過對基金所擁有的（）按一定的原則和方法進行重新估算，進而確定基金資產(chǎn)公允價值的過程。
A.全部資產(chǎn)
B.凈資產(chǎn)
C.全部資產(chǎn)及所有負債
D.負債
最新試題
基金會計核算的特殊性包括（）。
題型：多項選擇題
衍生品的估值可以參照國際會計準則進行。（）
題型：判斷題
QDⅡ基金份額應當以（）單獨或同時計算或披露。
題型：多項選擇題
為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應（）。
題型：多項選擇題
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。（）
題型：判斷題
實踐中，基金托管人是QDⅡ基金會計核算的責任主體。（）
題型：判斷題
根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責時應確?；鸬姆蓊~凈值按照（）規(guī)定的方法進行計算。
題型：多項選擇題
（）基金復核與基金會計賬目的核對同時進行。
題型：多項選擇題
對于停止交易單位行權的配股權，無法采用估值技術確定公允價值。（）
題型：判斷題
基金財務會計報告分析的作用有（）。
題型：多項選擇題