單項選擇題對于不收取申購費(認購費)、贖回費的貨幣市場基金以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準的基金產(chǎn)品,基金管理人可以依照相關(guān)規(guī)定從()中持續(xù)計提一定比例的銷售服務(wù)費。
A.基金傭金
B.基金手續(xù)費
C.基金財產(chǎn)
D.基金總資產(chǎn)
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1.單項選擇題QDⅡ基金與境內(nèi)的證券投資基金相比,其運作鏈條較(),參與機構(gòu)較()。
A.長,少
B.長,多
C.短,少
D.短,多
2.單項選擇題QDⅡ基金資產(chǎn)的每一買入、賣出交易應(yīng)當在()的計算中得到反映。
A.最近份額凈值
B.當日結(jié)算價
C.收盤凈價
D.掛牌的市價
3.單項選擇題QDⅡ基金份額凈值應(yīng)當在()披露。
A.估值日前1個工作日
B.估值日
C.估值日后1個工作日內(nèi)
D.估值日后2個工作日內(nèi)
4.單項選擇題QDII基金份額凈值應(yīng)當至少()計算并披露一次,如基金投資衍生品,應(yīng)當在()計算并披露。
A.每月,每周
B.每周,每個工作日
C.每周,每月
D.每日,每日
5.單項選擇題當基金份額凈值計價錯誤達到或超過基金資產(chǎn)凈值的()時,基金管理公司應(yīng)及時向監(jiān)管機構(gòu)報告;當計價錯誤達到()時,基金管理公司應(yīng)當公告并報監(jiān)管機構(gòu)備案。
A.0.1%,0.25%
B.0.25%,0.5%
C.0.5%,1%
D.0.25%,0.75%
最新試題
基金托管人按基金合同規(guī)定的()對基金管理人的計算結(jié)果進行復(fù)核。
題型:多項選擇題
對于國內(nèi)證券投資基金的會計核算,基金管理人與基金托管人分別獨立進行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。()
題型:判斷題
金融資產(chǎn)在初始確認時分為()。
題型:多項選擇題
通過對基金收入來源的分析,尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析,可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。()
題型:判斷題
對于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán),無法采用估值技術(shù)確定公允價值。()
題型:判斷題
基金管理費具有以下特點()。
題型:多項選擇題
衍生品的估值可以參照國際會計準則進行。()
題型:判斷題
下列可以從基金財產(chǎn)中列支的費用有()。
題型:多項選擇題
首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市價估值。()
題型:判斷題
實踐中,基金托管人是QDⅡ基金會計核算的責任主體。()
題型:判斷題