單項選擇題QDⅡ基金資產(chǎn)的每一買入、賣出交易應(yīng)當(dāng)在（）的計算中得到反映。
A.最近份額凈值
B.當(dāng)日結(jié)算價
C.收盤凈價
D.掛牌的市價
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1.單項選擇題QDⅡ基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在（）披露。
A.估值日前1個工作日
B.估值日
C.估值日后1個工作日內(nèi)
D.估值日后2個工作日內(nèi)
2.單項選擇題QDII基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少（）計算并披露一次，如基金投資衍生品，應(yīng)當(dāng)在（）計算并披露。
A.每月，每周
B.每周，每個工作日
C.每周，每月
D.每日，每日
3.單項選擇題當(dāng)基金份額凈值計價錯誤達(dá)到或超過基金資產(chǎn)凈值的（）時，基金管理公司應(yīng)及時向監(jiān)管機構(gòu)報告；當(dāng)計價錯誤達(dá)到（）時，基金管理公司應(yīng)當(dāng)公告并報監(jiān)管機構(gòu)備案。
A.0.1%，0.25%
B.0.25%，0.5%
C.0.5%，1%
D.0.25%，0.75%
4.單項選擇題交易所上市交易的股指期貨合約以（）進行估值。
A.市價
B.收盤凈價
C.估值當(dāng)日結(jié)算價
D.公允價值
5.單項選擇題基金持有的首次發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按（）計量。
A.平均價
B.成本
C.收盤價
D.開盤價
最新試題
下列可以從基金財產(chǎn)中列支的費用有（）。
題型：多項選擇題
為準(zhǔn)確、及時進行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應(yīng)（）。
題型：多項選擇題
各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。
題型：多項選擇題
傳統(tǒng)的會計分期一般以（）為單位。
題型：多項選擇題
基金財務(wù)會計報告反映了基金某一特定日期的財務(wù)狀況和某一會計期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會計信息。（）
題型：判斷題
基金會計核算的內(nèi)容主要包括（）。
題型：多項選擇題
QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨或同時計算或披露。
題型：多項選擇題
首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價估值。（）
題型：判斷題
基金會計核算的特殊性包括（）。
題型：多項選擇題
QDII的投資管理和運作目前仍在試行中。（）
題型：判斷題