A.垂直線
B.水平線
C.向右上方傾斜
D.向左上方傾斜
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A.中庸者
B.保守者
C.激進(jìn)者
D.理性者
A.無(wú)差異曲線向左上方傾斜
B.無(wú)差異曲線向右上方傾斜
C.無(wú)差異曲線的位置越高，其上的投資組合帶來(lái)的滿意程度就越高
D.無(wú)差異曲線之間互不相交
A.直線
B.折線
C.曲線
D.圓圈
A.E（rp）與χA
B.σP與χA
C.E（rp）與σp
D.Eσp）與γp
A.具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投資者選擇期望收益率低的組合
B.具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投資者選擇期望收益率高的組合
C.具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，投資者選擇方差較小的組合
D.人們?cè)谕顿Y決策時(shí)希望期望收益率越大越好，風(fēng)險(xiǎn)越小越好
最新試題
在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）
套利不需要成本，沒(méi)有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）
套利是指人們不需要追加投資就可獲得收益的買賣行為。（）
APT揭示了（）。
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券與市場(chǎng)組合的再組合。（）
無(wú)差異曲線是自右向左彎曲的曲線。（）
投資者力圖避免"后悔"心理主要表現(xiàn)在（）。
β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。
下列選項(xiàng)有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。
β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場(chǎng)行情機(jī)密相關(guān)，（）。