各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。

基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責(zé)任。（）

下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是（）。

傳統(tǒng)的會計分期一般以（）為單位。

對不存在活躍市場的投資品種進(jìn)行估值（）。

對于國內(nèi)證券投資基金的會計核算，基金管理人與基金托管人分別獨立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）

根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時應(yīng)確?；鸬姆蓊~凈值按照（）規(guī)定的方法進(jìn)行計算。

對于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無法采用估值技術(shù)確定公允價值。（）

金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時分為（）。

證券投資基金的費用主要包括（）。