基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告反映了基金某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況和某一會計(jì)期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會計(jì)信息。（）

實(shí)踐中，基金托管人是QDⅡ基金會計(jì)核算的責(zé)任主體。（）

QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨(dú)或同時(shí)計(jì)算或披露。

因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，（）。

對不存在活躍市場的投資品種進(jìn)行估值（）。

對于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無法采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。（）

當(dāng)對估值原則或程序有異議時(shí)，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）

QDII的投資管理和運(yùn)作目前仍在試行中。（）

（）基金復(fù)核與基金會計(jì)賬目的核對同時(shí)進(jìn)行。

傳統(tǒng)的會計(jì)分期一般以（）為單位。