通過(guò)對(duì)基金收入來(lái)源的分析，尤其是通過(guò)基金間收入來(lái)源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）

因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，（）。

證券投資基金的費(fèi)用主要包括（）。

基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計(jì)算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責(zé)任。（）

基金會(huì)計(jì)核算的特殊性包括（）。

通過(guò)對(duì)（）的比較分析，可以了解投資者對(duì)該基金的認(rèn)可程度。

衍生品的估值可以參照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行。（）

對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種進(jìn)行估值（）。

基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對(duì)基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。

QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨(dú)或同時(shí)計(jì)算或披露。