（）基金復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。

基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告反映了基金某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況和某一會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等會(huì)計(jì)信息。（）

下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。

QDII的投資管理和運(yùn)作目前仍在試行中。（）

傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)分期一般以（）為單位。

基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。

一般來(lái)說(shuō)，基金份額變動(dòng)較大，對(duì)基金管理人的投資有不利影響。（）

當(dāng)對(duì)估值原則或程序有異議時(shí)，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）

基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象包括（）。

基金估值的要求有（）。