通過對(duì)基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）

各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。

根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時(shí)應(yīng)確?；鸬姆蓊~凈值按照（）規(guī)定的方法進(jìn)行計(jì)算。

基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析的作用有（）。

基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計(jì)入基金損益。（）

基金管理費(fèi)具有以下特點(diǎn)（）。

基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象包括（）。

為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，基金管理公司應(yīng)（）。

基金會(huì)計(jì)核算的內(nèi)容主要包括（）。

首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值。（）