單項選擇題其他條件相同時，債券價格收益率值變小，說明債券的價格波動性（）。
A．圍繞原值波動
B．變小
C．不變
D．變大
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1.單項選擇題應(yīng)計收益率每下降或上升l個基點時的價格波動性是（）。
A．相同的
B．不同的
C．遞增的
D．遞減的
2.單項選擇題債券投資者所面臨的主要風(fēng)險是（）。
A．經(jīng)營風(fēng)險
B．利率風(fēng)險
C．再投資風(fēng)險
D．贖回風(fēng)險
3.單項選擇題在利率水平變化時，長期債券價格的變化幅度與短期債券的變化幅度的關(guān)系是（）。
A．兩者相等
B．前者小于后者
C．前者大于后者
D．沒有直接的關(guān)系
4.單項選擇題有偏預(yù)期理論認為，投資者在收益率相同的情況下更愿意持有（）。
A．不同股票
B．優(yōu)先股票
C．長期債券
D．短期債券
5.單項選擇題債券到期收益率被定義為使債券的（）與債券價格相等的貼現(xiàn)率，即內(nèi)部收益率。
A.面值
B.支付現(xiàn)值
C.到期終值
D.本息和
最新試題
常用的收益率曲線策略包括（）。
題型：多項選擇題
規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風(fēng)險。（）
題型：判斷題
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
題型：判斷題
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
題型：多項選擇題
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
題型：判斷題
當(dāng)投資者認為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
題型：判斷題
債券互換類型有（）。
題型：多項選擇題
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
題型：多項選擇題
指數(shù)化的局限性包括（）。
題型：多項選擇題
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
題型：判斷題