A．積極，平穩(wěn)
B．消極，平穩(wěn)
C．積極，更高
D．消極，更高
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A．正
B．零
C．負(fù)
D．任意
A．平行變動(dòng)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
B．非平行變動(dòng)，再投資風(fēng)險(xiǎn)
C．非平行變動(dòng)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
D．平行變動(dòng)，再投資風(fēng)險(xiǎn)
A．可以保證，不一定代表，并不意味著
B．可以保證，代表，意味著
C．不能保證，可以代表，不意味著
D．不能保證，代表，意味著
A．越小，越小
B．越大，越小
C．越小，越大
D．越大，越大
A．收益差額沒有關(guān)系
B．收益差額是遞減的
C．收益差額是遞增的
D．收益差額連續(xù)波動(dòng)
最新試題
為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）
跟蹤誤差有可能來自于（）。
在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）
市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。
市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）