時間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）

"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）

對基金經(jīng)理的真實表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。

經(jīng)典績效衡量方法存在的問題有（）。

一般認(rèn)為，基金投資是一項長期投資，投資者更應(yīng)注重基金在長期的一貫表現(xiàn)，但實際上短期表現(xiàn)往往更會受到投資者的重視。（）

在市場繁榮期，成功的擇時能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）

基金收益率相對于基準(zhǔn)組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對于基準(zhǔn)組合收益率的表現(xiàn)。

基準(zhǔn)比較法是目前最普遍、最直觀的績效評價方法。（）

用（）對基金績效進(jìn)行衡量時，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。

資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）