浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？

遠(yuǎn)期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價格卻是保持不變的。

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。