A．收盤價(jià)
B．當(dāng)日加權(quán)平價(jià)格
C．開(kāi)盤價(jià)
D．當(dāng)日最高價(jià)和最低價(jià)的算術(shù)平均價(jià)
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A．每月，每周
B．每周，每個(gè)工作日
C．每季度，每周
D．每日，每日
A．季末，逐日
B．季末，逐月
C．月末，逐月
D．月末，逐日
A．持有至到期投資
B．可供出售的金融資產(chǎn)
C．貸款和應(yīng)收款項(xiàng)
D．以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
A．股票基金
B．混合基金
C．貨幣市場(chǎng)基金
D．成長(zhǎng)型股票基金
A．銷售服務(wù)費(fèi)
B．基金管理人的管理費(fèi)
C．基金托管人的托管費(fèi)
D．基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
最新試題
基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告反映了基金某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況和某一會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等會(huì)計(jì)信息。（）
通過(guò)對(duì)基金收入來(lái)源的分析，尤其是通過(guò)基金間收入來(lái)源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）
衍生品的估值可以參照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行。（）
基金管理費(fèi)具有以下特點(diǎn)（）。
基金會(huì)計(jì)核算的特殊性包括（）。
為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，基金管理公司應(yīng)（）。
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)分為（）。
基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。
因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，（）。
證券投資基金的費(fèi)用主要包括（）。