已購買期權的頭寸是期權中的多頭頭寸。

實值的美式期權的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

遠期類工具是權利和義務對稱型的。

當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。

當購買六個月期權時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

根據(jù)看跌-看漲平價關系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權價格是多少？

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

交易者買入看漲期權，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權。這個做法相當于遠期的短頭寸。