多項選擇題基金估值涉及基金資產(chǎn)的分類情況有（）。

A．交易所上市的、交易品種的估值，包括交易所上市的各種有價證券
B．交易所發(fā)行為上市品種的估值
C．交易所停止交易等非流通品種的估值
D．全同銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種的估值


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題基金合同生效前的下列費用中不列入基金費用的項目的有（）

A．合同生效前的驗資費
B．合同生效前的會計師費
C．合同生效前的律師費
D．合同生效前的信息披露費

2.單項選擇題我國證券投資基金持有的交易所上市的股票和權(quán)證的估值，采用的是（）。

A．收盤價
B．當(dāng)日加權(quán)平價格
C．開盤價
D．當(dāng)日最高價和最低價的算術(shù)平均價

3.單項選擇題QDII基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少（）計算并披露一次，如基金投資衍生品，應(yīng)當(dāng)在（）計算并披露。

A．每月，每周
B．每周，每個工作日
C．每季度，每周
D．每日，每日

5.單項選擇題基金持有的金融資產(chǎn)和承擔(dān)的金融負(fù)債通常歸類為（）和金融負(fù)債。

A．持有至到期投資
B．可供出售的金融資產(chǎn)
C．貸款和應(yīng)收款項
D．以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)