投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。

假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

2015年1月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）

期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。

以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買入通過股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。